Pénzügyi előrejelzés · Microsoft Power Platform
Modulo CashFlow

Mennyi pénz lesz a következő 13 hétben – dupla számolás nélkül

A pénzügy rögzíti az ismétlődő költségeket és a fizetési ütemtervet. A rendszer az ajánlatokból, rendelésekből, számlákból és banki tételekből hetente vagy havonta kirajzolja az egyenleget – minden összeg csak egyszer, a legbiztosabb alakjában számít.

Bemutatót kérek Mit tud?
Példa: 13 hetes előrejelzés
Pénzeszközök ma2 bankszámla + házipénztár6,2 M Ft
Tény · 44. hétbanki tétel párosítva · DEMO Kovács Kft.+4,8 M Ft
Biztos · 45. hét2 nyitott szállítói számla · bér 10-én−3,1 M Ft
Várható · 47. hétDEMO Duna Gépgyártó ajánlat · 9,6 M Ft × 50 %+4,8 M Ft
Legalacsonyabb egyenleg · 49. hétminimum-küszöb 2,0 M Ft2,4 M Ft
Várható 50 % → Biztos · előleg → Tény · párosítva

Minden forint egyszer számít

Ha megjön a számla, az lép a terv helyére, ha kifizetik, a banki tétel – nincs dupla összeg.

Előre látszik a mélypont

A záró egyenleg vonala és a minimum-küszöb megmutatja, melyik héten fogy el a pénz.

Nincs külön táblázat

Az előrejelzés az ajánlatokból, rendelésekből, számlákból és banki tételekből áll össze, ugyanabban a rendszerben.

Funkciók
Előrejelzés

Váltás 13 hét és 12 hónap között

Heti vagy havi oszlopok, „Csak biztos” vagy „+ Várható (súlyozott)” kapcsoló, záró egyenleg vonallal és minimum-küszöbbel. Fölötte a pénzszámlák – bankszámla, házipénztár, céges kártya, tagi kölcsön, hitel – és a ma rendelkezésre álló pénz, alatta a legalacsonyabb záró egyenleg.

  • Tény = banki tétel; biztos = nyitott számla, rendelés, ütemterv, fix ismétlődő tétel, ÁFA; várható = ajánlat × valószínűség.
  • Egyenleg rögzítésekor a rendszer felajánlja a tételekből számolt várt egyenleget; gyors kiadás telefonról is megy, és a később érkező számlával sem lesz dupla.
  • Az AI megjelöli a küszöb alá eső heteket és hónapokat, megmutatja, melyik tétel viszi oda, és Teamsben szól a pénzügynek.
Havi cash-flow oszlopok 12 hónapra, záró egyenleg vonallal és riasztási küszöbbel, fölötte pénzszámla-kártyák és a legalacsonyabb egyenleg
12 hónap: tény, biztos és várható egy ábrán
Ütemterv és ismétlődő tételek

Részletekre bontva, ami előre látszik

A rendelésen vagy a beszerzésen a pénzügy megadja a részleteket dátummal és százalékkal, gyorsgombbal: 10/90, 30/70, 50/50. A bér, a járulék, a bérleti díj és a hitel egy-egy rekord, a rendszer 12 hónapra előre gyártja a sorokat, és minden cella mögött látszanak a tételek.

  • A beérkező havi számla a terv-sor helyére lép.
  • Ha a számla az esedékesség után 10 nappal sem jön meg, piros jelzés: „hiányzó számla?”
  • Bér nettó 10-én, járulék 12-én, külön sorban.
Havi cash-flow táblázat bér-, járulék-, rezsi- és hitelsorokkal 12 hónapra, alatta egy cella tételei
Ismétlődő sorok 12 hónapra, cellánként tételekkel
Projektenként

Projektenként: mi jön be és mi megy ki

A „Rendezvényenként” nézetben minden projekt és kampány egy sor: valószínűség, bevétel, kiadás és nettó, a tételek pedig pontként az idővonalon, a mai naphoz képest. Egy sort lenyitva látszanak a mögötte lévő számlák és tervek.

  • A valószínűség a projekt szakaszából jön: 25 / 50 / 70 / 95 / 100 %, kézzel felülírható.
  • A negatív nettójú projekt pirosan jelenik meg, így látszik, melyik viszi el a pénzt.
  • A lenyitott sorban dátum, biztos vagy várható jelölés és összeg, egy kattintással a bizonylathoz.
Cash-flow projektenként: soronként valószínűség, bevétel, kiadás, nettó és idővonal, egy lenyitott sor a tételeivel
Projektenként: valószínűség, be, ki, nettó
Eredmény

Havonta vagy negyedévente: hol keletkezik az eredmény

Havonta, negyedévente vagy évente bevétel projektenként és költség költségtípusonként: közvetlen, közvetett, pénzügyi. A tény teli, a biztos és a várható halványabb.

  • Mutatók: bevétel, költség, eredmény, árrés, realizált árfolyam-eredmény.
  • Kattintásra tétellista rekordlinkekkel.
  • Az AI megírja, mi okozta az eltérést az előző hónaphoz képest – melyik projekt, melyik költségtípus –, a kontroller a tételekből ellenőrzi.
Eredmény negyedévenként: bevétel projektenként, költség típusonként, kumulált eredmény vonallal és mutatókkal
Eredmény: bevétel, költség, árrés egy ábrán
Monitor

Eltérések a tervtől, mindegyik mellett a teendő

A Monitor sürgős, teendő és ellenőrizendő csoportba gyűjti az eltéréseket, mindegyik mellett gyorsgombbal.

  • Párosítatlan banki tétel 3 nap után, el nem küldött számla 1 nap után, 14 napja lejárt számla.
  • 7 napon belül esedékes előleg, 14 napon belül induló projekt rendeletlen tétellel, kép nélküli szállítói számla 2 nap után.
  • A kockázatos hétre az AI forgatókönyvet javasol: előleg kérése, kifizetés áthelyezése, terv az ajánlat nélkül; a tervet a pénzügy módosítja.
Monitor oldal sürgős, teendő és ellenőrizendő csoportokkal, gyorsgombokkal és AI-javaslattal a kockázatos hétre
Monitor: sürgős · teendő · ellenőrizendő
AI-támogatás

Az AI jelzi a kockázatot, a pénzügyi vezető dönt

Az AI végignézi az előrejelzést, és jelzi, ha egy hét a küszöb alá eshet, ha egy vevő rendszeresen késik, vagy ha egy várható ajánlat túl nagy súllyal szerepel. Forgatókönyvet javasol, a tervet a pénzügy módosítja.

És még
ÁFA-előrejelzésA befizetendő vagy visszaigényelhető ÁFA a saját határnapján jelenik meg.
DevizákHUF, EUR és USD külön is, MNB napi árfolyammal és árfolyam-eredménnyel.
Microsoft 365 és ERPA Microsoft CRM-ben vagy akár ERP-ben fut: a Business Central könyvelt tételei is beszámítanak, a terv Excelbe exportálható és Power BI-ban elemezhető. Business Central, Excel, Power BI
Számlák és bankKimenő és bejövő számlák, banki tételek és párosítás közvetlenül a számlázó modulból. Modulo Invoice
Kapcsolat

Észrevétel, kérdés vagy bemutató

E-mail tárgya

Az adatokat csak a megkeresés megválaszolására és – kérés esetén – a hírlevél küldésére használjuk. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni. Adatkezelési tájékoztató